ניהול אפקטיבי של המזומנים של העסק.

אנחנו נדבר על דבר חשוב כמו ניהול אפקטיבי של המזומנים של העסק. אם מעת לעת אין לי מספיק כסף, אתה לא צריך למהר כדי להפחית עלויות. מתוך עמדה זו, אתה יכול לעבור ליישום ניהול ובקרה פיננסי על מנת שיהיה מספיק כספים עבור כל הצרכים של העסק.

בזמנים של משבר, במאים רבים של חברות עם ניהול פיננסי לקצץ בעלויות, פוטרו העובדים ושעם. המטרה של כל עסק הוא לא רק לשמור אותו מעל פני מים, אך גם בתקיפות לאבטח מצבה כספית. ראש המשרד חייב בבירור להקים העסק היעיל שלה. ניהול נכון של ההון לארגונים מאפשר לקיחה במהירות החלטות וניהול, שהנה עדיף המצב הכלכלי הקשה. כדי לשרוד בעתות משבר יכול להיות רק יותר אינטליגנטי וחזק, אשר שום בעיה לצרף לשינויים כלכליים.

אחד הפלטים במצב קשה הוא יצירת אוצר יחיד. בעת יצירה וניהול מזומני אוצר מאפשר לעסקים לארגן תשלומי עבודה הגיוניים ומערכת בקרת קבלות.

ראשית, הצורך ליצור תשלומים בודדים מאמרים מסווגים וקבלות, כמו גם תהליך עסקי שלם, שדרכו עובר תכנון שלהם.

שנית, רצוי לארגן את ההכנות להקמת האוצר. כדי לעשות זאת, אתה רוצה ליצור שירות זה יהיה לפקח על התנועה של מזומנים בכל משרדי עורכי דין ובנקים באמצעות מדריך תוכניות אלקטרוני.

שלישית, אתה צריך לעשות לוח זמנים: מתי ועל ידי מי הנתונים ייעשה על מאמרים שונים של תשלומים ותקבולים במערכת, במיוחד בהיעדר מערכת "לקוח-בנק" בחברה, אשר מאפשרת לך לעקוב אחר תנועת הכספים.

הרביעית, בניהול קרנות של העסק דורש הבהרה של היבטים טכניים, אשר יוצרת כרטיס תחבורה להזנת הנתונים הנדרשים למערכת המידע. מערכת יישומים עבור תשלום של כסף. הקפד לדעת מה הכסף מושקע. לשם כך אנו מארגנים את תהליך איסוף ואימות הטענות של אנליסטים טכניים.

וגם, החמישית, כדי להיות מוגדר עם הבנקים, אשר הגיעו למסקנת ההסכם, מערכת אלקטרונית, ולזהות מי יהיה זכאי לחתום חשבונות.

מילוי כל הנקודות הללו, את זרימת המסמכים הנכונה תספק לכם את כספינו במטרה. עסקים וניהול מזומנים שבוצעו על התנהלות המערכת וההכשרה של צוות יכול להגיע לשישה חודשים.

עכשיו אפשר לדבר על תהליך כזה חשוב כמו תזרים המזומנים של החברה המנהלת.

מזומני ניהול תזרים - הוא אחד המרכיבים של ניהול העסק. התנועה של תזרימי מזומנים מחולקת לשלושה סוגים: מבצעיים, פיננסי והשקעות.

הפעלת תזרים מזומנים מייצגת את התשלומים ותקבולים, אשר מתבצעים במהלך הפעילות הפיננסית היומית של החברה.

תחת השקעת תזרים לרמוז תזרימי מזומנים שליליים, אשר מיועד להשקעה. השקעות התייחסו הנכסים שנרכשו במשך התקופה הארוכה.

פעולות פיננסיות בקבלת החזר הלוואות ואשראים, ריבית ודיבידנדים, תרומות הון מייצגים תזרים מזומנים.

ניהול תזרים מזומנים מחולק תפעוליים וניהול אסטרטגי. ישנם מספר שלבים בניהול קרנות.
א) החברה מתכננת עבור 4-5 שנים. כדי לעשות זאת, זה הכין תוכנית עסקית המבוססת על יעדים ארוכי טווח של החברה.
ב) התפלגות התקציב השנתי לפי חודש. נבנה התקציב, תוך התחשבות במצב הכלכלי הנוכחי ואת היכולות של החברה.
ג) בניית התכנית במזומן עבור החודש. זו מתרחשת על בסיס התקציב השנתי, תוך התחשבות במצבם הפיננסי של החברה.
ד) פירוט של לוח התשלומים על ידי יום במשך חודש. בנייה מתקיים על בסיס המתווה במזומן.

מטרת המסמכים הללו היא סימולציה של יתרות המזומנים בסוף התקופה והערכה שלה, כמו גם הבנה ברורה, האם יהיו מספיק כספים אלה ליישום תוכניות של הארגון.